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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 640.00 | 2 421.00 | 3 219.00 | 5 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 10 296.00 | 15 248.00 | 25 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 234.00 | 12 717.00 | 55 517.00 | 68 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
084 Disponibilités | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
110 Total général Actif | 124 914.00 | 12 717.00 | 112 197.00 | 124 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 039.00 | 30 212.00 | | 31 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 142.00 | 81 598.00 | | 94 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 12 750.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 564.00 | 327.00 | | 5 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 745.00 | 124 886.00 | | 140 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 345.00 | 17 827.00 | | 22 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 321.00 | -227.00 | | -3 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 645.00 | 10 945.00 | | 8 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | -620.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 54 619.00 | 44 077.00 | | 54 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 862.00 | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 277.00 | 28 817.00 | | 43 277.00 |
252 Charges sociales | 6 142.00 | 6 170.00 | | 6 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 648.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 6 162.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 123.00 | 120 660.00 | | 140 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 623.00 | 4 226.00 | | 623.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 462.00 | 219.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 35.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | 3 972.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 819.00 | | | 11 819.00 |