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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 431.00 | 13 016.00 | 40 415.00 | 53 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363 408.00 | | 1 363 408.00 | 1 363 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 416 839.00 | 13 016.00 | 1 403 823.00 | 1 416 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
084 Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
110 Total général Actif | 1 453 255.00 | 13 016.00 | 1 440 239.00 | 1 453 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 017 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 440 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 839 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
230 Autres produits | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 657.00 | | | 118 657.00 |
242 Autres charges externes. | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
252 Charges sociales | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 170.00 | | | -8 170.00 |
280 Produits financiers | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
294 Charges financières | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 647.00 | | | 170 647.00 |