| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 815 323.00 | | 2 815 323.00 | 2 815 323.00 |
AP Constructions | 11 261 295.00 | 1 399 952.00 | 9 861 343.00 | 11 261 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169 678.00 | | 19 169 678.00 | 19 169 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 896 297.00 | 1 399 952.00 | 45 496 345.00 | 46 896 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 2 349 234.00 | | 2 349 234.00 | 2 349 234.00 |
CF Disponibilités | 551 112.00 | | 551 112.00 | 551 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283 584.00 | | 2 283 584.00 | 2 283 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 938.00 | | 5 191 936.00 | 5 191 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 870 376.00 | 1 399 952.00 | 51 470 424.00 | 52 870 376.00 |
CU Autres participations | 13 650 000.00 | | 13 650 000.00 | 13 650 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 782 140.00 | | 782 140.00 | 782 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 025 000.00 | 7 025 000.00 | | 7 025 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 783 434.00 | -3 910 237.00 | | -6 783 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 408.00 | -2 873 197.00 | | -1 763 408.00 |
DK Provisions réglementées | 487 500.00 | 357 500.00 | | 487 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 342.00 | 599 065.00 | | -1 034 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 615 635.00 | 11 569 348.00 | | 17 615 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790 956.00 | 32 442 622.00 | | 32 790 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 852.00 | 1 911 063.00 | | 1 968 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 856.00 | 709 589.00 | | 51 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 030 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 464.00 | 2 167 350.00 | | 77 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 504 766.00 | 49 830 573.00 | | 52 504 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 470 424.00 | 50 429 638.00 | | 51 470 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 709 549.00 | | 8 709 549.00 | 8 709 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 709 549.00 | | 8 709 549.00 | 8 709 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 859.00 | | 4 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 592.00 | 130 859.00 | | 134 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 592.00 | -130 859.00 | | -134 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 663.00 | -194 091.00 | | -219 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 494.00 | 10 997 530.00 | | 9 533 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 902.00 | 13 870 727.00 | | 11 296 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 408.00 | -2 873 197.00 | | -1 763 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 271 077.00 | 8 192 267.00 | | 8 271 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 754 611.00 | | 9 264 512.00 | 39 754 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122 825.00 | 32 819 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 825.00 | 46 896 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 076 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812 107.00 | | 9 264 512.00 | 4 812 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 942 504.00 | | | 34 942 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 411.00 | 251 542.00 | | 1 148 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 411.00 | 251 542.00 | | 1 148 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 500.00 | 130 000.00 | | 357 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 500.00 | 130 000.00 | | 357 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 315.00 | 133 062.00 | | 308 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 852.00 | 1 968 852.00 | | 1 968 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169 678.00 | 2 161 137.00 | 17 008 541.00 | 19 169 678.00 |
UX Autres créances clients | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 1 532 471.00 | 1 532 471.00 | | 1 532 471.00 |
VC Groupe et associés | 624 251.00 | 624 251.00 | | 624 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 613 436.00 | 1 413 770.00 | 5 749 386.00 | 17 613 436.00 |
VI Groupe et associés | 32 482 642.00 | | | 32 482 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 880 000.00 | | | 6 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 277.00 | | | 831 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283 584.00 | 2 283 584.00 | | 2 283 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 810 504.00 | 6 801 963.00 | 17 008 541.00 | 23 810 504.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 504 766.00 | 3 647 205.00 | 5 749 386.00 | 52 504 766.00 |