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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 823.00 | 2 170.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158.00 | 1 823.00 | 2 335.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 814.00 | | 1 172 814.00 | 1 172 814.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 485.00 | | 1 195 485.00 | 1 195 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 643.00 | 1 823.00 | 1 197 820.00 | 1 199 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 264.00 | 4 628.00 | | 33 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 926.00 | 28 635.00 | | 41 926.00 |
DL TOTAL (I) | 97 190.00 | 55 264.00 | | 97 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 3 397.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 427.00 | 5 987.00 | | 1 004 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 525.00 | 16 245.00 | | 29 525.00 |
EA Autres dettes | 65 432.00 | 83 275.00 | | 65 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 630.00 | 108 912.00 | | 1 100 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 820.00 | 164 176.00 | | 1 197 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 630.00 | 108 912.00 | | 1 100 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 1 331.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 331.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 428.00 | 1 004 428.00 | | 1 004 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 814.00 | 1 172 814.00 | | 1 172 814.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 453.00 | 1 185 453.00 | | 1 185 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 630.00 | 1 100 630.00 | | 1 100 630.00 |