| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 139.00 | 759.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 880.00 | 6 015.00 | 31 865.00 | 37 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 058.00 | 6 154.00 | 34 904.00 | 41 058.00 |
060 Stock marchandises | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
084 Disponibilités | 3 303.00 | 1.00 | 3 303.00 | 3 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
110 Total général Actif | 58 201.00 | 6 154.00 | 52 047.00 | 58 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 059.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 898.00 | | | 898.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 129.00 | | | 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 661.00 | | | 6 661.00 |