| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 828.00 | 4 622.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343 612.00 | 176 736.00 | 4 166 877.00 | 4 343 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 161.00 | 177 564.00 | 4 171 598.00 | 4 349 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
BZ Autres créances | 569 899.00 | | 569 899.00 | 569 899.00 |
CF Disponibilités | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 106.00 | | 839 106.00 | 839 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 267.00 | 177 564.00 | 5 010 704.00 | 5 188 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DG Autres réserves | | 525.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 029.00 | | | -52 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 641.00 | -52 554.00 | | 75 641.00 |
DL TOTAL (I) | 123 640.00 | 47 999.00 | | 123 640.00 |
DP Provisions pour risques | 318 767.00 | 318 767.00 | | 318 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 429.00 | 2 274.00 | | 14 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 197.00 | 321 042.00 | | 333 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 785.00 | 2 924 120.00 | | 2 733 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 614.00 | 1 240 514.00 | | 1 230 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 666.00 | 582 108.00 | | 532 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 053.00 | 32 413.00 | | 50 053.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 868.00 | 4 779 154.00 | | 4 553 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 704.00 | 5 148 195.00 | | 5 010 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 767 347.00 | 807 963.00 | | 3 767 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 614.00 | | | 1 230 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 161 436.00 | 24.00 | 16 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 768.00 | 24.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | 160 669.00 | | 16 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 042.00 | 13 419.00 | 1 264.00 | 321 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 042.00 | 13 419.00 | 1 264.00 | 321 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 419.00 | 1 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 666.00 | 532 666.00 | | 532 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 364.00 | 6 750.00 | | 1 237 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 785.00 | 197 052.00 | 817 057.00 | 2 733 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 899.00 | 70 399.00 | 499 500.00 | 569 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 860.00 | 191 261.00 | 499 599.00 | 690 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 868.00 | 786 521.00 | 817 057.00 | 4 553 868.00 |