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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 892.00 | 8 892.00 | 38 000.00 | 46 892.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 810.00 | 8 892.00 | 90 918.00 | 99 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
110 Total général Actif | 109 524.00 | 8 892.00 | 100 632.00 | 109 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
252 Charges sociales | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 6.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -11.00 | | | -11.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |