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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 766 187.00 | | 16 766 187.00 | 16 766 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BZ Autres créances | 10 667 238.00 | | 10 667 238.00 | 10 667 238.00 |
CF Disponibilités | 548 748.00 | | 548 748.00 | 548 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296 035.00 | | 11 296 035.00 | 11 296 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 062 221.00 | | 28 062 221.00 | 28 062 221.00 |
CU Autres participations | 16 746 196.00 | | 16 746 196.00 | 16 746 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 343 719.00 | 6 333 919.00 | | 6 343 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 282.00 | 116 082.00 | | 106 282.00 |
DH Report à nouveau | -4 579 765.00 | -3 740 422.00 | | -4 579 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 175.00 | -839 343.00 | | -1 558 175.00 |
DL TOTAL (I) | 312 061.00 | 1 870 236.00 | | 312 061.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 498 609.00 | 12 227 468.00 | | 13 498 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 64 861.00 | | 87 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 019.00 | 347 920.00 | | 127 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 255 498.00 | | |
EA Autres dettes | 37 127.00 | 289.00 | | 37 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 750 161.00 | 27 104 794.00 | | 27 750 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 062 221.00 | 28 975 029.00 | | 28 062 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 177.00 | 139 519.00 | 554 695.00 | 415 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 177.00 | 139 519.00 | 554 695.00 | 415 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 160.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 688.00 | -402 179.00 | | -307 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 768.00 | 1 931 513.00 | | 1 518 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 943.00 | 2 770 857.00 | | 3 076 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 175.00 | -839 343.00 | | -1 558 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 766 187.00 | | | 16 766 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 766 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 766 187.00 | | | 16 766 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 498 609.00 | | 13 498 609.00 | 13 498 609.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
UX Autres créances clients | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VB T. V. A. | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VC Groupe et associés | 10 628 688.00 | 10 628 688.00 | | 10 628 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 141.00 | | | 1 271 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767 278.00 | 10 747 287.00 | 19 991.00 | 10 767 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 750 161.00 | 251 552.00 | 27 498 609.00 | 27 750 161.00 |