| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 7 912.00 | 14 572.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 060.00 | 13 608.00 | 6 452.00 | 20 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 828.00 | 24 005.00 | 22 823.00 | 46 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 007.00 | 47 227.00 | 1 029 780.00 | 1 077 007.00 |
BZ Autres créances | 184 222.00 | | 184 222.00 | 184 222.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 584.00 | 47 227.00 | 1 219 357.00 | 1 266 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 412.00 | 71 232.00 | 1 242 180.00 | 1 313 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 585.00 | 127 355.00 | | 169 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 297.00 | 42 231.00 | | 42 297.00 |
DL TOTAL (I) | 228 383.00 | 186 085.00 | | 228 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 438.00 | 250 000.00 | | 229 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 662.00 | 817 840.00 | | 677 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 043.00 | 95 220.00 | | 82 043.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 941.00 | 20 000.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 797.00 | 1 186 772.00 | | 1 013 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 180.00 | 1 372 858.00 | | 1 242 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 909.00 | 1 186 772.00 | | 833 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 266.00 | | 2 802 266.00 | 2 802 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 266.00 | | 2 802 266.00 | 2 802 266.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 304.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 540.00 | | 9 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 120.00 | 3 793 031.00 | | 2 808 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 823.00 | 3 750 800.00 | | 2 765 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 297.00 | 42 231.00 | | 42 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 425.00 | 48 778.00 | | 72 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 7 132.00 | | 16 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 388.00 | 7 132.00 | | 14 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 662.00 | 677 662.00 | | 677 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 007.00 | 1 077 007.00 | | 1 077 007.00 |
VB T. V. A. | 169 803.00 | 169 803.00 | | 169 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 438.00 | 49 549.00 | 179 888.00 | 229 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 030.00 | 1 263 030.00 | | 1 263 030.00 |
VW T.V.A. | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 797.00 | 833 909.00 | 179 888.00 | 1 013 797.00 |