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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 262.00 | 32.00 | 230.00 | 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 659.00 | 5 021.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 157.00 | 763.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861.00 | 847.00 | 6 014.00 | 6 861.00 |
BT Marchandises | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 000.00 | 847.00 | 18 152.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 467.00 | | | -11 467.00 |
DL TOTAL (I) | -10 467.00 | | | -10 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 467.00 | | | -11 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 861.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 847.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 264.00 | 3 525.00 | 14 847.00 | 24 264.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 619.00 | 7 880.00 | 14 847.00 | 28 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728.00 | | | 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 754.00 | | | 10 754.00 |