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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 748.00 | 15 356.00 | 38 391.00 | 53 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 895.00 | 10 267.00 | 11 628.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 644.00 | 25 623.00 | 50 020.00 | 75 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 527.00 | | 259 527.00 | 259 527.00 |
BZ Autres créances | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CF Disponibilités | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 660.00 | | 359 660.00 | 359 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 304.00 | 25 623.00 | 409 680.00 | 435 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DL TOTAL (I) | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 993.00 | | | 269 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 680.00 | | | 409 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 993.00 | | | 269 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 652.00 | | 22 353.00 | 54 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 75 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 291.00 | | 22 353.00 | 53 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | 20 643.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 20 643.00 | | 4 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 259 527.00 | 259 527.00 | | 259 527.00 |
VP Divers | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 686.00 | 281 686.00 | | 281 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 994.00 | 269 994.00 | | 269 994.00 |