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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 704.00 | 2 805.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 266.00 | 704.00 | 55 563.00 | 56 266.00 |
BZ Autres créances | 632 526.00 | | 632 526.00 | 632 526.00 |
CF Disponibilités | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 836.00 | | 735 836.00 | 735 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 102.00 | 704.00 | 791 399.00 | 792 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 023.00 | 690 023.00 | | 690 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 36.00 | | 1 046.00 |
DG Autres réserves | 19 800.00 | 666.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | -10 040.00 | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 154.00 | 20 144.00 | | 83 154.00 |
DL TOTAL (I) | 783 983.00 | 700 829.00 | | 783 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 15 217.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 416.00 | 15 217.00 | | 7 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 399.00 | 716 046.00 | | 791 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 785.00 | 35 041.00 | | 121 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 632.00 | 14 896.00 | | 38 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 154.00 | 20 144.00 | | 83 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 379.00 | | 28 975.00 | 78 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 088.00 | 52 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 088.00 | 56 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 870.00 | | 28 975.00 | 74 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 702.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 702.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VC Groupe et associés | 632 526.00 | | 632 526.00 | 632 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 876.00 | 1 350.00 | 632 526.00 | 633 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |