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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 660.00 | 1 523.00 | 137.00 | 1 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 120 231.00 | 22 241.00 | 97 990.00 | 120 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 43 693.00 | 105 841.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 8 179.00 | 9 901.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 828.00 | 75 636.00 | 223 192.00 | 298 828.00 |
BT Marchandises | 146 681.00 | | 146 681.00 | 146 681.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 548.00 | | 181 548.00 | 181 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 376.00 | 75 636.00 | 404 740.00 | 480 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 616.00 | -170 865.00 | | -122 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 48 249.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | -63 600.00 | -72 615.00 | | -63 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 403.00 | 174 250.00 | | 131 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 117.00 | 229 877.00 | | 227 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 84 438.00 | | 98 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 15 806.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 340.00 | 504 372.00 | | 468 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 740.00 | 431 756.00 | | 404 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 257.00 | 372 968.00 | | 380 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 625.00 | | 1 017 625.00 | 1 017 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 625.00 | | 1 017 625.00 | 1 017 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 70.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 70.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -70.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 884.00 | 1 076 919.00 | | 1 017 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 867.00 | 1 028 669.00 | | 1 008 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 016.00 | 48 249.00 | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 805.00 | | 1 023.00 | 297 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 823.00 | | 1 023.00 | 286 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 546.00 | 19 091.00 | | 56 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | 332.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 355.00 | 18 759.00 | | 55 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2.00 | | | -2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 403.00 | 43 321.00 | 88 083.00 | 131 403.00 |
VI Groupe et associés | 227 117.00 | 227 117.00 | | 227 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 340.00 | 380 257.00 | 88 083.00 | 468 340.00 |