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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 541.00 | 5 559.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 809.00 | 2 339.00 | 3 148.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 436.00 | 1 350.00 | 8 086.00 | 9 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
110 Total général Actif | 38 168.00 | 1 350.00 | 36 818.00 | 38 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
222 Production stockée | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
242 Autres charges externes. | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
252 Charges sociales | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 893.00 | | | -28 893.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 455.00 | | | -29 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 962.00 | | | 3 962.00 |