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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 548.00 | 1 719.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 348.00 | 5 883.00 | 12 464.00 | 18 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 244.00 | 8 561.00 | 15 684.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 140.00 | | 157 140.00 | 157 140.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 215.00 | | 174 215.00 | 174 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 459.00 | 8 561.00 | 189 898.00 | 198 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
DL TOTAL (I) | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767.00 | | 12 210.00 | 9 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | | 10 710.00 | 7 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 166.00 | 3 395.00 | | 5 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 3 395.00 | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 362.00 | 168 862.00 | 1 500.00 | 170 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |