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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 4 206.00 | 1 102.00 | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 23 443.00 | 29 581.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 371.00 | 27 649.00 | 38 722.00 | 66 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BN En cours de production de biens | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 895.00 | | 837 895.00 | 837 895.00 |
BZ Autres créances | 77 384.00 | | 77 384.00 | 77 384.00 |
CF Disponibilités | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 244.00 | | 1 043 244.00 | 1 043 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 614.00 | 27 649.00 | 1 081 966.00 | 1 109 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 670.00 | 58 597.00 | | 119 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 561.00 | 95 072.00 | | 179 561.00 |
DL TOTAL (I) | 354 231.00 | 204 670.00 | | 354 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 720.00 | 81 015.00 | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | 19 485.00 | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 635.00 | 292 073.00 | | 350 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 377.00 | 260 861.00 | | 270 377.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 17 507.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 735.00 | 670 941.00 | | 727 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 966.00 | 875 611.00 | | 1 081 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 352.00 | 598 641.00 | | 679 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 848.00 | | 3 116 848.00 | 3 116 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 848.00 | | 3 116 848.00 | 3 116 848.00 |
FM Production stockée | | | 17 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 359.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 448.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -448.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 104.00 | 26 008.00 | | 58 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 359.00 | 3 040 998.00 | | 3 144 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 798.00 | 2 945 926.00 | | 2 964 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 561.00 | 95 072.00 | | 179 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 139.00 | | 15 432.00 | 52 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 66 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 600.00 | | 9 732.00 | 48 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | 5 700.00 | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 11 399.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 11 399.00 | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 635.00 | 350 635.00 | | 350 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 837 895.00 | 837 895.00 | | 837 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VC Groupe et associés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 22 337.00 | 48 383.00 | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 471.00 | 934 432.00 | 8 039.00 | 942 471.00 |
VW T.V.A. | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 735.00 | 679 352.00 | 48 383.00 | 727 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 8 421.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 661.00 | 8 104.00 | | 16 661.00 |
ST Autres comptes | 333 826.00 | 321 794.00 | | 333 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 114.00 | 28 999.00 | | 24 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 392.00 | 53 531.00 | | 25 392.00 |
YT Sous‐traitance | 233 538.00 | 256 193.00 | | 233 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 523.00 | 531 379.00 | | 320 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | 976.00 | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | 9 397.00 | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 650.00 | 598 261.00 | | 633 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 040.00 | 401 442.00 | | 374 040.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 661.00 | 1 146 470.00 | | 928 661.00 |