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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 970.00 | 135 120.00 | 24 849.00 | 159 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 803.00 | 128 657.00 | 161 145.00 | 289 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 861.00 | 288 228.00 | 204 633.00 | 492 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BT Marchandises | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 501 940.00 | | 501 940.00 | 501 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 687.00 | | 520 687.00 | 520 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 548.00 | 288 228.00 | 725 320.00 | 1 013 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 496.00 | 76 460.00 | | 146 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 176.00 | 70 036.00 | | 118 176.00 |
DL TOTAL (I) | 297 673.00 | 179 496.00 | | 297 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 240.00 | 247 354.00 | | 179 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 542.00 | 91 832.00 | | 67 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 45 137.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 958.00 | 118 065.00 | | 136 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 646.00 | 502 389.00 | | 427 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 320.00 | 681 886.00 | | 725 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 682.00 | 233 028.00 | | 249 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 241.00 | 68 818.00 | 110 422.00 | 179 241.00 |
VI Groupe et associés | 67 543.00 | | 67 543.00 | 67 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765.00 | 7 164.00 | 8 601.00 | 15 765.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 647.00 | 249 682.00 | 177 965.00 | 427 647.00 |