| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 866.00 | 8 450.00 | 131 416.00 | 139 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446.00 | 725.00 | 4 720.00 | 5 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 747.00 | 1 071 121.00 | 677 626.00 | 1 748 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 896 633.00 | | 896 633.00 | 896 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 276.00 | | 1 046 276.00 | 1 046 276.00 |
CF Disponibilités | 753 923.00 | | 753 923.00 | 753 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 913.00 | | 2 696 913.00 | 2 696 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 660.00 | 1 071 121.00 | 3 374 539.00 | 4 445 660.00 |
CU Autres participations | 1 602 340.00 | 1 061 945.00 | 540 395.00 | 1 602 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 238 120.00 | 5 238 120.00 | | 5 238 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 428.00 | -2 318 904.00 | | -2 840 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 549.00 | -521 524.00 | | 724 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 241.00 | 2 397 692.00 | | 3 122 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 032.00 | 2 051.00 | | 8 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 8 071.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | 4 275.00 | | 1 942.00 |
EA Autres dettes | 233 162.00 | 96 464.00 | | 233 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 299.00 | 110 860.00 | | 252 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 539.00 | 2 508 552.00 | | 3 374 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 387 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 008.00 | | | 96 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 316.00 | 96 008.00 | | 434 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 316.00 | 96 488.00 | | 434 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 308.00 | -96 488.00 | | -338 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 441.00 | 358 814.00 | | 2 290 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 892.00 | 880 338.00 | | 1 565 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 549.00 | -521 524.00 | | 724 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 213.00 | 345 991.00 | | 1 815 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 412 445.00 | 1 603 435.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 412 445.00 | | 11.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 756.00 | 4 556.00 | | 140 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 456.00 | 341 435.00 | | 1 674 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 3 872.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 3 872.00 | | 5 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 345.00 | 1 061 945.00 | 758 345.00 | 758 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 345.00 | 1 061 945.00 | 758 345.00 | 758 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 758 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 162.00 | 233 162.00 | | 233 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 799 362.00 | 799 362.00 | | 799 362.00 |
VI Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 549.00 | 896 714.00 | 835.00 | 897 549.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |