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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 727.00 | 7 176.00 | 12 551.00 | 19 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 901.00 | 19 022.00 | 16 879.00 | 35 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 628.00 | 26 199.00 | 29 429.00 | 55 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
BZ Autres créances | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
CF Disponibilités | 444 438.00 | | 444 438.00 | 444 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 661.00 | | 572 661.00 | 572 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 289.00 | 26 199.00 | 602 090.00 | 628 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 288.00 | -155 192.00 | | -126 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | 28 904.00 | | 153 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 38 125.00 | -125 288.00 | | 38 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 793.00 | 5 662.00 | | 13 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 532.00 | 317 387.00 | | 346 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | 49 730.00 | | 24 163.00 |
EA Autres dettes | 179 475.00 | 136 574.00 | | 179 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 966.00 | 511 973.00 | | 563 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 090.00 | 386 685.00 | | 602 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 138.00 | | 925 138.00 | 925 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 138.00 | | 925 138.00 | 925 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 10 538.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | 10 538.00 | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 522.00 | 715 227.00 | | 970 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 551.00 | 686 323.00 | | 816 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 970.00 | 28 904.00 | | 153 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 826.00 | | 14 802.00 | 40 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 826.00 | | 14 802.00 | 40 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 7 598.00 | | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 7 598.00 | | 18 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 532.00 | 346 532.00 | | 346 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
UX Autres créances clients | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 650.00 | 126 650.00 | | 126 650.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 966.00 | 563 966.00 | | 563 966.00 |