| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 455.00 | 42 093.00 | 52 361.00 | 94 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 564.00 | 42 093.00 | 87 470.00 | 129 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 639.00 | | 748 639.00 | 748 639.00 |
BZ Autres créances | 615 159.00 | | 615 159.00 | 615 159.00 |
CF Disponibilités | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 758.00 | | 1 459 758.00 | 1 459 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 321.00 | 42 093.00 | 1 547 228.00 | 1 589 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DL TOTAL (I) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 793.00 | | | 156 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 380.00 | | | 231 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 080.00 | | | 963 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 669.00 | | | 1 355 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 228.00 | | | 1 547 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 669.00 | | | 1 225 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 608.00 | 3 178 187.00 | 4 453 795.00 | 1 275 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 608.00 | 3 178 187.00 | 4 453 795.00 | 1 275 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 081.00 | | | -64 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 176.00 | | | 4 467 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 932.00 | | | 4 421 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 19 446.00 | | 22 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 647.00 | 19 446.00 | | 22 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 380.00 | 231 380.00 | | 231 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 668.00 | 569 668.00 | | 569 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
UX Autres créances clients | 748 639.00 | 748 639.00 | | 748 639.00 |
VB T. V. A. | 294 670.00 | 294 670.00 | | 294 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 489.00 | 320 489.00 | | 320 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 407.00 | 1 394 298.00 | 35 109.00 | 1 429 407.00 |
VW T.V.A. | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 669.00 | 1 225 669.00 | 130 000.00 | 1 355 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
ST Autres comptes | 991 252.00 | | | 991 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 095 663.00 | | | 1 095 663.00 |
YT Sous‐traitance | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 111.00 | | | 165 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 271.00 | | | 2 184 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |