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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 435.00 | 2 811.00 | 5 624.00 | 8 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 654.00 | 21 114.00 | 38 540.00 | 59 654.00 |
040 Immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 426.00 | 23 925.00 | 299 501.00 | 323 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
084 Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
110 Total général Actif | 386 769.00 | 23 925.00 | 362 844.00 | 386 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 534.00 | | | 365 534.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 537.00 | | | 365 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
252 Charges sociales | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 358.00 | | | 344 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 248.00 | | | 319 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |