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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 198.00 | 1.00 | 19 197.00 | 19 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 234.00 | 70 278.00 | 17 955.00 | 88 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 431.00 | 70 279.00 | 39 152.00 | 109 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 018.00 | | 439 018.00 | 439 018.00 |
BZ Autres créances | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CF Disponibilités | 487 624.00 | | 487 624.00 | 487 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 596.00 | | 1 041 596.00 | 1 041 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 028.00 | 70 279.00 | 1 080 749.00 | 1 151 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 156.00 | | | 126 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DL TOTAL (I) | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | | | 406 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 385.00 | | | 248 385.00 |
EA Autres dettes | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 749.00 | | | 1 080 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 645.00 | 1 039 264.00 | 2 661 909.00 | 1 622 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 645.00 | 1 039 264.00 | 2 661 909.00 | 1 622 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 970.00 | | | -61 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 548.00 | | | 2 664 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 706.00 | | | 2 538 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 298.00 | | 27 133.00 | 82 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 298.00 | | 27 133.00 | 80 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 406.00 | 24 873.00 | | 45 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | 24 873.00 | | 45 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 018.00 | 439 018.00 | | 439 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 972.00 | 533 972.00 | 2 000.00 | 535 972.00 |
VW T.V.A. | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 751.00 | 724 751.00 | | 724 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
ST Autres comptes | 293 399.00 | | | 293 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 831.00 | | | 163 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YT Sous‐traitance | 523 121.00 | | | 523 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 422.00 | | | 996 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |