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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642.00 | 2.00 | 640.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 074.00 | 56 867.00 | 45 207.00 | 102 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 066.00 | 56 869.00 | 46 197.00 | 103 066.00 |
BT Marchandises | 574 116.00 | | 574 116.00 | 574 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 579.00 | 6 469.00 | 54 111.00 | 60 579.00 |
BZ Autres créances | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | 14 835.00 | 186 165.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 562.00 | 21 304.00 | 943 259.00 | 964 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 628.00 | 78 173.00 | 989 455.00 | 1 067 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 335.00 | 92 210.00 | | 101 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | 9 125.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | 102 435.00 | | 108 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 862.00 | 161 596.00 | | 137 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 948.00 | 452 489.00 | | 389 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 1 276.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 606.00 | 124 785.00 | | 161 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 845.00 | 127 648.00 | | 170 845.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 22 641.00 | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 651.00 | 890 435.00 | | 880 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 455.00 | 992 870.00 | | 989 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 574.00 | 890 435.00 | | 874 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 617.00 | | 2 449.00 | 100 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 267.00 | | 2 449.00 | 100 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 809.00 | 20 060.00 | | 36 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | 20 060.00 | | 36 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 6 469.00 | 3 733.00 | 3 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 21 304.00 | 3 733.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 21 304.00 | 3 733.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 469.00 | 3 732.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 606.00 | 161 606.00 | | 161 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 280.00 | 88 203.00 | 6 077.00 | 94 280.00 |
VI Groupe et associés | 389 948.00 | 389 948.00 | | 389 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 693.00 | 131 343.00 | 350.00 | 131 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 285.00 | 874 208.00 | 6 077.00 | 880 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 312.00 | 25 317.00 | | 23 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 615.00 | 10 680.00 | | 8 615.00 |
ST Autres comptes | 78 451.00 | 72 472.00 | | 78 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 593.00 | 110 262.00 | | 116 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 752.00 | 9 142.00 | | 9 752.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 449.00 | 582.00 | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 148.00 | 4 716.00 | | 11 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 460.00 | 30 033.00 | | 34 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 983.00 | 32 797.00 | | 29 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 191.00 | 30 143.00 | | 29 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 861.00 | 203 138.00 | | 213 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |