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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 581.00 | | 381 580.00 | 381 581.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 683.00 | | 428 683.00 | 428 683.00 |
CU Autres participations | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 866.00 | 187 979.00 | | 101 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 732.00 | 53 886.00 | | 241 732.00 |
DK Provisions réglementées | 11 580.00 | 9 384.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 356 278.00 | 252 350.00 | | 356 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 223.00 | 101 881.00 | | 67 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 38 450.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 845.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 405.00 | 141 178.00 | | 72 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 683.00 | 393 528.00 | | 428 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 954.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | 2 316.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 2 316.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -2 316.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 336.00 | 61 000.00 | | 250 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 7 112.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 732.00 | 53 886.00 | | 241 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 223.00 | 32 928.00 | 32 295.00 | 67 223.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 750.00 | 38 455.00 | 32 295.00 | 72 750.00 |