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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 575.00 | 34 496.00 | 36 079.00 | 70 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 575.00 | 34 496.00 | 76 079.00 | 110 575.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
110 Total général Actif | 115 184.00 | 34 496.00 | 80 688.00 | 115 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 545.00 | 93 439.00 | | 92 545.00 |
230 Autres produits | 2 378.00 | 848.00 | | 2 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 924.00 | 94 286.00 | | 94 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 377.00 | 413.00 | | 1 377.00 |
242 Autres charges externes. | 83 260.00 | 81 122.00 | | 83 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 1 315.00 | | 3 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 828.00 | 13 576.00 | | 13 828.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 222.00 | 96 428.00 | | 102 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 298.00 | -2 141.00 | | -7 298.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 796.00 | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 230.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 079.00 | -3 168.00 | | -8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |