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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
084 Disponibilités | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
110 Total général Actif | 63 743.00 | 5 404.00 | 58 339.00 | 63 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 404.00 | |
AN Terrains | 2 720.00 | 907.00 | 1 813.00 | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 327.00 | 653.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 921.00 | 784.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404.00 | 2 155.00 | 3 249.00 | 5 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 425.00 | 2 155.00 | 16 270.00 | 18 425.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | | | 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
FD Production vendue biens | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |