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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 928 824.00 | | 5 928 824.00 | 5 928 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 234.00 | | 5 933 234.00 | 5 933 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 658.00 | | 773 658.00 | 773 658.00 |
BZ Autres créances | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 108.00 | | 1 013 108.00 | 1 013 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 342.00 | | 6 946 342.00 | 6 946 342.00 |
CU Autres participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 451 000.00 | 6 451 000.00 | | 6 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 457.00 | | | -274 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 094.00 | -274 457.00 | | -145 094.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 449.00 | 6 176 543.00 | | 6 031 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | 19 834.00 | | 21 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 152.00 | 253 338.00 | | 714 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 963.00 | 55 700.00 | | 177 963.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 3.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 893.00 | 328 876.00 | | 914 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 342.00 | 6 505 419.00 | | 6 946 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 882.00 | | 728 882.00 | 728 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 882.00 | | 728 882.00 | 728 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 056.00 | 80 144.00 | | 767 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 150.00 | 354 601.00 | | 912 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 094.00 | -274 457.00 | | -145 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 620.00 | | 4 504 614.00 | 1 590 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 5 933 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 000.00 | 5 933 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590 620.00 | | 4 504 614.00 | 1 590 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 152.00 | 714 152.00 | | 714 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 928 824.00 | 881 355.00 | 5 047 469.00 | 5 928 824.00 |
UX Autres créances clients | 773 658.00 | 773 658.00 | | 773 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
VI Groupe et associés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845 011.00 | 1 797 543.00 | 5 047 469.00 | 6 845 011.00 |
VW T.V.A. | 128 943.00 | 128 943.00 | | 128 943.00 |