| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 090.00 | 25 904.00 | 6 186.00 | 32 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 366.00 | 120 546.00 | 55 819.00 | 176 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 605.00 | 90 702.00 | 118 903.00 | 209 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 879.00 | 237 153.00 | 185 726.00 | 422 879.00 |
BT Marchandises | 513 946.00 | 40 709.00 | 473 237.00 | 513 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BZ Autres créances | 251 260.00 | | 251 260.00 | 251 260.00 |
CF Disponibilités | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 657.00 | 40 709.00 | 900 948.00 | 941 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 536.00 | 277 862.00 | 1 086 674.00 | 1 364 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 580.00 | | | -209 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
DL TOTAL (I) | -75 724.00 | | | -75 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 966.00 | | | 538 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 460.00 | | | 380 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
EA Autres dettes | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 398.00 | | | 1 162 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 674.00 | | | 1 086 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 932.00 | | | 760 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 184.00 | | 2 943 184.00 | 2 943 184.00 |
FG Production vendue services | 70 436.00 | 179.00 | 70 615.00 | 70 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 619.00 | 179.00 | 3 013 798.00 | 3 013 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 69 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 628.00 | | | 3 059 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 772.00 | | | 2 930 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 954.00 | 57 199.00 | | 179 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 6 418.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 468.00 | 50 781.00 | | 160 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 209.00 | 2 422.00 | 4 922.00 | 43 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 209.00 | 2 422.00 | 4 922.00 | 43 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 209.00 | 2 422.00 | 4 922.00 | 43 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 966.00 | 137 500.00 | 401 466.00 | 538 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 811.00 | 292 811.00 | | 292 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 629.00 | 292 811.00 | 4 818.00 | 297 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 398.00 | 760 932.00 | 401 466.00 | 1 162 398.00 |