| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 2 203.00 | 7 393.00 | 9 596.00 |
040 Immobilisations financières | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 223.00 | 2 203.00 | 22 021.00 | 24 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
110 Total général Actif | 91 750.00 | 2 203.00 | 89 547.00 | 91 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -16 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 930.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -539.00 | | | -539.00 |
242 Autres charges externes. | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 901.00 | | | -20 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
252 Charges sociales | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 959.00 | | | -13 959.00 |
294 Charges financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 912.00 | | | -16 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |