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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 272.00 | 34 799.00 | 8 472.00 | 43 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 9 473.00 | 6 875.00 | 16 348.00 |
040 Immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 985.00 | 44 272.00 | 285 713.00 | 329 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
072 Créances – Autres | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
110 Total général Actif | 344 767.00 | 44 272.00 | 300 495.00 | 344 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 000.00 | 35 000.00 | | 36 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 195.00 | 185 329.00 | | 222 195.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 20 202.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 702.00 | 240 532.00 | | 258 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 167.00 | 17 218.00 | | 18 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 813.00 | 66 379.00 | | 75 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | 685.00 | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 54 543.00 | 58 170.00 | | 54 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | 2 273.00 | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 141.00 | 51 658.00 | | 64 141.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | 6 793.00 | | 12 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 036.00 | 14 679.00 | | 15 036.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 014.00 | 217 854.00 | | 245 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 688.00 | 22 678.00 | | 13 688.00 |
294 Charges financières | 3 786.00 | 4 379.00 | | 3 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 2 436.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 416.00 | 15 863.00 | | 8 416.00 |