| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 6 160.00 | 21 761.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 691.00 | 1 645.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 312.00 | 6 851.00 | 33 461.00 | 40 312.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 051.00 | 6 851.00 | 42 200.00 | 49 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 564.00 | | | -26 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DL TOTAL (I) | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 564.00 | | | -26 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315.00 | 4 260.00 | 55.00 | 4 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 208.00 | | | 13 208.00 |