| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 217.00 | 1 341.00 | 8 876.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 587.00 | 1 341.00 | 15 246.00 | 16 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CF Disponibilités | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 981.00 | 1 341.00 | 38 640.00 | 39 981.00 |
CU Autres participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 450.00 | | | -14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 714.00 | -14 450.00 | | 20 714.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764.00 | -13 950.00 | | 6 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 19 594.00 | | 21 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 928.00 | 6 153.00 | | 8 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 876.00 | 27 018.00 | | 31 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 640.00 | 13 068.00 | | 38 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 876.00 | 27 018.00 | | 31 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 386.00 | 33 067.00 | | 94 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 672.00 | 47 517.00 | | 73 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 714.00 | -14 450.00 | | 20 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 11 787.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 8 197.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | 6.00 | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YT Sous‐traitance | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | | | 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 845.00 | | | 43 845.00 |