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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 972.00 | 24 664.00 | 18 308.00 | 42 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 269.00 | 7 920.00 | 20 349.00 | 28 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 256.00 | 32 584.00 | 38 672.00 | 71 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 497.00 | 32 584.00 | 59 913.00 | 92 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | 9 727.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | -10 006.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469.00 | 821.00 | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 346.00 | 28 398.00 | | 24 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 766.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 7 126.00 | | 1 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 021.00 | 14 083.00 | | 25 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 444.00 | 50 373.00 | | 51 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 913.00 | 51 194.00 | | 59 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 444.00 | 50 373.00 | | 51 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 737.00 | | 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 340.00 | | 153 340.00 | 153 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 362.00 | 208 667.00 | | 231 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 714.00 | 218 673.00 | | 223 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | -10 006.00 | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 007.00 | 10 577.00 | | 22 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | 10 577.00 | | 22 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |