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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 7 773.00 | 14 509.00 | 22 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 282.00 | 7 773.00 | 14 509.00 | 22 282.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
110 Total général Actif | 43 747.00 | 7 773.00 | 35 974.00 | 43 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 402.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454.00 | 5 171.00 | 1 283.00 | 6 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 828.00 | 5 648.00 | 10 181.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 282.00 | 10 819.00 | 11 463.00 | 22 282.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 827.00 | | 83 827.00 | 83 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 109.00 | 10 819.00 | 95 291.00 | 106 109.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 532.00 | 55 580.00 | | 73 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 535.00 | 55 582.00 | | 79 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 235.00 | 30 210.00 | | 37 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | -145.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 20 467.00 | 20 023.00 | | 20 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -207.00 | | | -207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 910.00 | | 96.00 |
250 Rémunérations du personnel | 374.00 | 485.00 | | 374.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | 2 485.00 | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 121.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 510.00 | 54 187.00 | | 61 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 024.00 | 1 396.00 | | 18 024.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 753.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | 803.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 144.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 053.00 | 1 209.00 | | 16 053.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DH Report à nouveau | | -818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 711.00 | 16 053.00 | | 54 711.00 |
DL TOTAL (I) | 70 046.00 | 15 335.00 | | 70 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 14 533.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 251.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 2 095.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 919.00 | 3 761.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 245.00 | 20 639.00 | | 25 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 291.00 | 35 974.00 | | 95 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 402.00 | | | 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
FA Ventes de marchandises | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 295.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -136.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 1 571.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 249.00 | 79 535.00 | | 156 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 538.00 | 63 482.00 | | 101 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 711.00 | 16 053.00 | | 54 711.00 |