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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 017.00 | | 124 017.00 | 124 017.00 |
BZ Autres créances | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CU Autres participations | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 956.00 | 66 293.00 | | 33 956.00 |
DK Provisions réglementées | 1 498.00 | 900.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 102 747.00 | 68 193.00 | | 102 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 013.00 | 77 211.00 | | 62 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 27 722.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372.00 | 360.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 541.00 | 105 292.00 | | 91 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 288.00 | 173 485.00 | | 194 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 900.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 900.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -900.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 209.00 | 70 961.00 | | 36 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253.00 | 4 668.00 | | 2 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 956.00 | 66 293.00 | | 33 956.00 |