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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 822.00 | 8 178.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 1 240.00 | 5 396.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 636.00 | 3 062.00 | 38 574.00 | 41 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
BZ Autres créances | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 837.00 | | 105 837.00 | 105 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 473.00 | 3 062.00 | 144 411.00 | 147 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 411.00 | | | 144 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 414.00 | | | 156 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 636.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 062.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 938.00 | 6 282.00 | 36 656.00 | 42 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VW T.V.A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 162.00 | 106 506.00 | 36 656.00 | 143 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |