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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 538.00 | 42 911.00 | 24 627.00 | 67 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 347.00 | 282 218.00 | 183 129.00 | 465 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 094.00 | 326 942.00 | 256 152.00 | 583 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BZ Autres créances | 206 260.00 | | 206 260.00 | 206 260.00 |
CF Disponibilités | 276 284.00 | | 276 284.00 | 276 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 080.00 | | 520 080.00 | 520 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 174.00 | 326 942.00 | 776 232.00 | 1 103 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 999.00 | 43 568.00 | | 36 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 970.00 | 73 430.00 | | 136 970.00 |
DL TOTAL (I) | 184 969.00 | 127 999.00 | | 184 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 572.00 | 697 842.00 | | 340 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 862.00 | 42 435.00 | | 142 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 704.00 | 98 388.00 | | 107 704.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 263.00 | 846 665.00 | | 591 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 232.00 | 974 664.00 | | 776 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 941.00 | 505 255.00 | | 342 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 562.00 | | 876 562.00 | 876 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 562.00 | | 876 562.00 | 876 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 540.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 44 716.00 | | 7 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 990.00 | 19 090.00 | | 15 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 990.00 | 19 220.00 | | 15 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 044.00 | 18 397.00 | | 6 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 18 397.00 | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 823.00 | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 957.00 | 998 490.00 | | 1 109 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 987.00 | 925 060.00 | | 972 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 970.00 | 73 430.00 | | 136 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 934.00 | | 27 660.00 | 556 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 583 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 532 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 725.00 | | 25 660.00 | 508 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 896.00 | | 2 000.00 | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 703.00 | 86 540.00 | 1 301.00 | 241 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 890.00 | 86 540.00 | 1 301.00 | 239 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VB T. V. A. | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VC Groupe et associés | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 572.00 | 92 250.00 | 248 322.00 | 340 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 284.00 | 222 388.00 | 16 896.00 | 239 284.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 263.00 | 342 941.00 | 248 322.00 | 591 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 14 299.00 | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | 6 299.00 | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 194 246.00 | 161 471.00 | | 194 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 959.00 | 93 485.00 | | 110 959.00 |
YT Sous‐traitance | 6 138.00 | 7 498.00 | | 6 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 013.00 | 9 489.00 | | 10 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 295.00 | 23 788.00 | | 16 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 511.00 | 103 002.00 | | 102 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 586.00 | 67 267.00 | | 77 586.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 948.00 | 268 753.00 | | 312 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |