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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
AP Constructions | 67 234.00 | 21 758.00 | 45 477.00 | 67 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 736.00 | 61 551.00 | 65 186.00 | 126 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 21 648.00 | 6 486.00 | 28 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 162.00 | 104 957.00 | 219 205.00 | 324 162.00 |
BT Marchandises | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CF Disponibilités | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 030.00 | | 233 030.00 | 233 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 191.00 | 104 957.00 | 452 235.00 | 557 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 105.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 133 781.00 | 97 347.00 | | 133 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | 45 309.00 | | 43 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 437.00 | 7 557.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 276 932.00 | 243 712.00 | | 276 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 494.00 | 74 468.00 | | 53 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962.00 | 8 055.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 46 976.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | 59 336.00 | | 64 945.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 1 141.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 303.00 | 189 976.00 | | 175 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 235.00 | 433 689.00 | | 452 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 976.00 | 23 981.00 | 1 000.00 | 81 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 976.00 | 23 980.00 | 1 000.00 | 81 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 945.00 | 64 945.00 | | 64 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 494.00 | 21 181.00 | 32 313.00 | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 303.00 | 142 990.00 | 32 313.00 | 175 303.00 |