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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 27 055.00 | 12 212.00 | 39 267.00 |
AH Fonds commercial | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 166.00 | 20 822.00 | 21 345.00 | 42 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 775.00 | 47 877.00 | 186 898.00 | 234 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 287.00 | 40 412.00 | 294 875.00 | 335 287.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 880.00 | 40 412.00 | 396 469.00 | 436 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 655.00 | 88 289.00 | 583 366.00 | 671 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
DH Report à nouveau | 50 136.00 | 35 515.00 | | 50 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 041.00 | 14 621.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 210 646.00 | 202 605.00 | | 210 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 224.00 | 35 195.00 | | 25 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 89 898.00 | | 131 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 664.00 | 98 495.00 | | 106 664.00 |
EA Autres dettes | 3 926.00 | 20 403.00 | | 3 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 85 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 720.00 | 329 213.00 | | 372 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 366.00 | 531 818.00 | | 583 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 913.00 | 329 213.00 | | 355 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 835.00 | | 14 940.00 | 219 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 488.00 | | 13 120.00 | 179 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 347.00 | | 1 820.00 | 40 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 103.00 | 16 774.00 | | 31 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 808.00 | 10 247.00 | | 16 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 6 527.00 | | 14 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 078.00 | 7 333.00 | | 33 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 078.00 | 7 333.00 | | 33 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 078.00 | 7 333.00 | | 33 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 314.00 | 292 314.00 | | 292 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 224.00 | 8 417.00 | 16 807.00 | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 898.00 | 360 898.00 | | 360 898.00 |
VW T.V.A. | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 720.00 | 355 913.00 | 16 807.00 | 372 720.00 |