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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 764.00 | 12 950.00 | 16 814.00 | 29 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 517.00 | 1 987.00 | 5 530.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 819.00 | 14 937.00 | 599 881.00 | 614 819.00 |
BT Marchandises | 439 887.00 | 42 209.00 | 397 678.00 | 439 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 441 296.00 | | 441 296.00 | 441 296.00 |
CF Disponibilités | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 878.00 | 42 209.00 | 1 338 669.00 | 1 380 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 697.00 | 57 146.00 | 1 938 551.00 | 1 995 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | 148 344.00 | | 58 527.00 |
DL TOTAL (I) | 231 871.00 | 173 344.00 | | 231 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 166.00 | 324 435.00 | | 271 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 418.00 | 446 736.00 | | 412 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -200.00 | | | -200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 674.00 | 784 526.00 | | 893 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 493.00 | 161 072.00 | | 126 493.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 2 065.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 680.00 | 1 718 833.00 | | 1 706 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 551.00 | 1 892 177.00 | | 1 938 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 159.00 | 1 447 950.00 | | 1 490 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 940.00 | | 1 679.00 | 613 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 614 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 659.00 | | 1 679.00 | 37 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 7 034.00 | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | 7 034.00 | | 7 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 635.00 | 42 209.00 | 41 635.00 | 41 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 635.00 | 42 209.00 | 41 635.00 | 41 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 635.00 | 42 209.00 | 41 635.00 | 41 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 209.00 | 41 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 674.00 | 893 674.00 | | 893 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VC Groupe et associés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 166.00 | 54 445.00 | 216 721.00 | 271 166.00 |
VI Groupe et associés | 412 418.00 | 412 418.00 | | 412 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 437.00 | 396 437.00 | | 396 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 160.00 | 521 160.00 | | 521 160.00 |
VW T.V.A. | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 880.00 | 1 490 159.00 | 216 721.00 | 1 706 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 296.00 | 54 399.00 | | 9 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 102.00 | 28 413.00 | | 15 102.00 |
ST Autres comptes | 153 143.00 | 239 170.00 | | 153 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 136.00 | 199 488.00 | | 184 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 695.00 | 15 047.00 | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 256.00 | 10 893.00 | | 11 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 552.00 | 65 292.00 | | 20 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 406.00 | 493 669.00 | | 324 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 821.00 | 316 354.00 | | 236 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 075.00 | 482 119.00 | | 355 075.00 |