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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 18 319.00 | 6 680.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 17 977.00 | 20 022.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 36 297.00 | 26 702.00 | 63 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CF Disponibilités | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 891.00 | 36 297.00 | 130 594.00 | 166 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 69 799.00 | | | 69 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 594.00 | | | 130 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 487.00 | | | 122 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 047.00 | 14 250.00 | | 22 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 047.00 | 14 250.00 | | 22 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
YT Sous‐traitance | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 656.00 | | | 38 656.00 |