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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 321.00 | 7 463.00 | 9 858.00 | 17 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 551.00 | 7 463.00 | 37 087.00 | 44 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BT Marchandises | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 905.00 | 7 463.00 | 44 442.00 | 51 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 814.00 | 1 603.00 | | 3 814.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327.00 | 2 210.00 | | -327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587.00 | 4 914.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 077.00 | 32 372.00 | | 32 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 2 656.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 4 736.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 855.00 | 39 765.00 | | 39 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 442.00 | 44 678.00 | | 44 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 150.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 27.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -27.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 694.00 | 112 269.00 | | 130 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 024.00 | 110 060.00 | | 131 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327.00 | 2 210.00 | | -327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 551.00 | | 1 752.00 | 44 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | | 1 708.00 | 17 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 44.00 | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841.00 | 3 623.00 | | 3 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 623.00 | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |