| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 576.00 | 3 153.00 | 5 423.00 | 8 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 2 907.00 | 16 153.00 | 19 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 465.00 | 6 060.00 | 24 404.00 | 30 465.00 |
BT Marchandises | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BZ Autres créances | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 325 260.00 | | 325 260.00 | 325 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 401.00 | | 525 401.00 | 525 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 865.00 | 6 060.00 | 549 805.00 | 555 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843.00 | 1 395.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | 13 811.00 | 5 303.00 | | 13 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 425.00 | 8 956.00 | | 123 425.00 |
DL TOTAL (I) | 177 079.00 | 53 654.00 | | 177 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 37 500.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767.00 | 1 879.00 | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 127 667.00 | | 92 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | 40 711.00 | | 44 621.00 |
EA Autres dettes | 45 959.00 | 19 794.00 | | 45 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | 53 506.00 | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 726.00 | 281 057.00 | | 372 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 805.00 | 334 711.00 | | 549 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 057.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
FG Production vendue services | 327 883.00 | | 327 883.00 | 327 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 972.00 | | 336 972.00 | 336 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 995.00 | 1 101 394.00 | | 872 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 570.00 | 1 092 438.00 | | 749 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 425.00 | 8 956.00 | | 123 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 336.00 | | 19 684.00 | 16 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 2 828.00 | 5 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 555.00 | | 30 465.00 | 5 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | | 16 056.00 | 11 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 3 628.00 | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541.00 | 2 519.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 2 519.00 | | 3 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VP Divers | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 726.00 | 372 726.00 | | 372 726.00 |