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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 3 920.00 | 2 753.00 | 6 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 673.00 | 3 920.00 | 27 753.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 697.00 | | 97 697.00 | 97 697.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 058 736.00 | | 2 058 736.00 | 2 058 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 593.00 | | 2 156 593.00 | 2 156 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 266.00 | 3 920.00 | 2 184 346.00 | 2 188 266.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 983 732.00 | | | 983 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 471.00 | 983 732.00 | | 830 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 205.00 | 983 733.00 | | 1 814 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 1 085.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 839.00 | 510 819.00 | | 341 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 142.00 | 511 904.00 | | 370 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 346.00 | 1 495 637.00 | | 2 184 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 142.00 | 511 904.00 | | 370 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 2 382.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 2 382.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 503.00 | 236 503.00 | | 236 503.00 |
UX Autres créances clients | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VW T.V.A. | 93 887.00 | 93 887.00 | | 93 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |