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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 210.00 | 36 193.00 | 9 017.00 | 45 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 868.00 | 14 750.00 | 21 118.00 | 35 868.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 133 236.00 | 75 528.00 | 57 708.00 | 133 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 754.00 | 76 151.00 | 21 603.00 | 97 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 69 566.00 | 20 388.00 | 89 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 249.00 | 272 188.00 | 393 062.00 | 665 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
BZ Autres créances | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
CF Disponibilités | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 805.00 | 272 188.00 | 509 617.00 | 781 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 821.00 | -124 673.00 | | -18 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | 105 851.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | -18 500.00 | -17 821.00 | | -18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 189.00 | 359 456.00 | | 278 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 387.00 | 90 868.00 | | 94 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 731.00 | 8 147.00 | | 19 731.00 |
EA Autres dettes | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 117.00 | 569 282.00 | | 528 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 617.00 | 551 461.00 | | 509 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FD Production vendue biens | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 527.00 | 342 545.00 | | 287 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 206.00 | 236 694.00 | | 288 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | 105 851.00 | | -679.00 |