| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 895.00 | 36 809.00 | 45 086.00 | 81 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 941.00 | 8 418.00 | 9 523.00 | 17 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 817.00 | 44.00 | 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 697.00 | 46 044.00 | 54 653.00 | 100 697.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 396.00 | 46 044.00 | 63 352.00 | 109 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 655.00 | 7 548.00 | | -3 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | -11 203.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790.00 | -1 455.00 | | 1 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 241.00 | 72 295.00 | | 59 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 1 385.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 562.00 | 73 903.00 | | 61 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 352.00 | 72 448.00 | | 63 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 242.00 | 15 388.00 | | 17 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 773.00 | 10 271.00 | | 35 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 10 271.00 | | 35 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 241.00 | 14 921.00 | 44 320.00 | 59 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 562.00 | 17 242.00 | 44 320.00 | 61 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 4 613.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 3 234.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 20 354.00 | | 23 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 684.00 | 11 268.00 | | 10 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 490.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 601.00 | 5 103.00 | | 3 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 156.00 | 34 855.00 | | 36 156.00 |