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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 118 220.00 | 20 437.00 | 97 783.00 | 118 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 607.00 | 67 463.00 | 80 144.00 | 147 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 782.00 | 18 632.00 | 25 150.00 | 43 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 309 609.00 | 106 532.00 | 203 076.00 | 309 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BT Marchandises | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 333.00 | | 177 333.00 | 177 333.00 |
BZ Autres créances | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 268.00 | | 436 268.00 | 436 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 877.00 | 106 532.00 | 639 345.00 | 745 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 723.00 | 41 347.00 | | 51 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 504.00 | 60 376.00 | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 154 227.00 | 112 723.00 | | 154 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 919.00 | 168 287.00 | | 159 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 958.00 | 82 243.00 | | 73 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 13 597.00 | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 25 276.00 | 4 679.00 | | 25 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 572.00 | 181 632.00 | | 217 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 117.00 | 450 437.00 | | 485 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 345.00 | 563 160.00 | | 639 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
FG Production vendue services | 900 559.00 | | 900 559.00 | 900 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 645.00 | | 959 645.00 | 959 645.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 810.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 246.00 | 833.00 | | 22 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 528.00 | 9.00 | | 32 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 528.00 | 452.00 | | 32 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 282.00 | 381.00 | | -10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 17 494.00 | | 35 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 424.00 | 1 013 636.00 | | 1 198 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 920.00 | 953 260.00 | | 1 106 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 504.00 | 60 376.00 | | 91 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 568.00 | | 90 983.00 | 246 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 942.00 | 309 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 942.00 | 309 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | | 90 983.00 | 246 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 723.00 | 59 810.00 | | 46 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | 59 810.00 | | 46 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 572.00 | 217 572.00 | | 217 572.00 |
UX Autres créances clients | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VC Groupe et associés | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VP Divers | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 365.00 | 366 365.00 | | 366 365.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 117.00 | 485 117.00 | | 485 117.00 |