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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 167.00 | 43 892.00 | 11 275.00 | 55 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 653.00 | | 1 350 653.00 | 1 350 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 2 983.00 | 8 333.00 | 11 316.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 295.00 | 61 360.00 | 1 390 936.00 | 1 452 295.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 160.00 | | 270 160.00 | 270 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 456.00 | 61 360.00 | 1 661 096.00 | 1 722 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DG Autres réserves | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
DL TOTAL (I) | 542 988.00 | | | 542 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 469.00 | | | 754 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 041.00 | | | 182 041.00 |
EA Autres dettes | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 108.00 | | | 1 118 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 096.00 | | | 1 661 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 950.00 | | | 633 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 041.00 | 182 041.00 | | 182 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | 4 000.00 | 16 674.00 | 20 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754 469.00 | 270 311.00 | 432 538.00 | 754 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 484.00 | 8 810.00 | 16 674.00 | 25 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 108.00 | 633 950.00 | 432 538.00 | 1 118 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |