| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BT Marchandises | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CF Disponibilités | 543 163.00 | | 543 163.00 | 543 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 749.00 | | 660 749.00 | 660 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 999.00 | | 683 999.00 | 683 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 381.00 | 238 665.00 | | 327 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 300.00 | 88 715.00 | | -114 300.00 |
DL TOTAL (I) | 221 331.00 | 335 631.00 | | 221 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 621.00 | | | 133 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 249.00 | 175 973.00 | | 231 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 63 975.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 668.00 | 239 984.00 | | 462 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 999.00 | 575 614.00 | | 683 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 984.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 146.00 | 553.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 146.00 | 553.00 | 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 249.00 | 231 249.00 | | 231 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 789.00 | 62 539.00 | 23 250.00 | 85 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 668.00 | 462 668.00 | | 462 668.00 |