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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 758.00 | 77 109.00 | 2 649.00 | 79 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 1 457.00 | 7 943.00 | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 945.00 | 19 039.00 | 27 906.00 | 46 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 659.00 | 97 605.00 | 57 053.00 | 154 659.00 |
BT Marchandises | 3 071 085.00 | 36 790.00 | 3 034 294.00 | 3 071 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 048.00 | | 164 048.00 | 164 048.00 |
BZ Autres créances | 133 550.00 | 17 453.00 | 116 097.00 | 133 550.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 784.00 | | 918 784.00 | 918 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 347.00 | 54 243.00 | 4 250 103.00 | 4 304 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 284.00 | 151 848.00 | 4 307 435.00 | 4 459 284.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 418 009.00 | 152 862.00 | | 418 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 109.00 | 265 147.00 | | 321 109.00 |
DL TOTAL (I) | 740 218.00 | 419 109.00 | | 740 218.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 864.00 | 51 973.00 | | 631 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 000.00 | 2 966.00 | | 425 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 032.00 | 18 258.00 | | 2 240 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 929.00 | 172 303.00 | | 132 929.00 |
EA Autres dettes | 87 237.00 | 15 535.00 | | 87 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 062.00 | 261 036.00 | | 3 517 062.00 |
ED (V) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 435.00 | 680 145.00 | | 4 307 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 947.00 | | 37 712.00 | 116 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 392.00 | | 37 712.00 | 98 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 756.00 | 24 895.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 24 895.00 | | 7 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 954.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 36 790.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 476.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 197.00 | | |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 032.00 | 2 240 032.00 | | 2 240 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
UX Autres créances clients | 164 048.00 | 164 048.00 | | 164 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 020.00 | 590 020.00 | | 590 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 844.00 | 19 219.00 | 22 625.00 | 41 844.00 |
VI Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 765.00 | 117 765.00 | | 117 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 784.00 | 918 784.00 | | 918 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 937.00 | 1 216 382.00 | 8 555.00 | 1 224 937.00 |
VW T.V.A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 062.00 | 3 494 437.00 | 22 625.00 | 3 517 062.00 |